Trendi belirleme yöntemleri. Forex Trendleri

Her yatırımcı finansal piyasalarda para kazanmak ister. Bu arzu çalıştığı spesifik siteye bağlı değildir. Ticaretin karlılığı büyük ölçüde trendi belirleme yeteneği ile belirlenir.

Söz konusu varlığın kotasyonlarının hangi yönde hareket edeceğini doğru bir şekilde belirlemeyi mümkün kılan çeşitli yöntemler icat edilmiştir. Teknik ve grafiksel analiz araçları burada yatırımcının yardımına koşuyor: trend göstergeleri, fiyat koridorları ve çizgiler.

Aşağıda açıklanan yöntemler şu platformlarda işlem yapmaya uygundur: hisse senedi, döviz ve emtia borsaları; türev piyasası; Forex'te.

Ticarette piyasa katılımcılarının çalışmalarında daha iyi uyması gereken çeşitli kurallar vardır. Şimdi bizi ilgilendiren şey şu: bir alım satım pozisyonu açmanız ve trende göre pazara girmeniz gerekiyor.

Açıklanan fikri geliştirerek, kısa ve orta vadede piyasa hareketinin yönünün tersine çalışmanın yasak olduğu sonucuna varıyoruz. Mevcut trende katılmayı ve ardından kar almayı öğrenmek daha iyidir.
Grafiksel modellerin veya göstergelerin kullanılması, analiz edilen varlığın kotasyonlarıyla şu anda hangi hareketin alakalı olduğunu anlamaya yardımcı olur.

Piyasa yükseliş veya yükseliş trendindeyse, çalıştığınız enstrümanı satın alarak uzun pozisyon açmalısınız. Kolaylık sağlamak için, bu makalede Moskova Borsası'nda listelenen Rus ihraççıların hisselerini örnek olarak kullanacağız.

Piyasa düşüş veya düşüş eğilimindeyse kısa pozisyon açmalı veya kısa pozisyon açmalısınız. Yeni başlayanlar için açıklayalım; komisyoncuya ait hisselerin satışından bahsediyoruz. Böyle bir varlığın fiyatı düştüğünde tüccar onu daha düşük bir fiyattan geri alır. Hisselerin satış ve satın alma seviyeleri arasındaki fark, elde edilen kar olacaktır.

Piyasada yatay bir eğilim hakimse, alım satım işlemleri yapmaktan kaçınmak ve fiyatların işlem gören fiyat aralığından çıkmasını beklemek daha akıllıca olacaktır.

Üç ana yol

Bir yatırımcının borsada uyguladığı belirli bir işlem sisteminde trend yönünün belirlenmesi farklı şekillerde gerçekleşebilir. Nihai seçiminizi yapmadan önce, bir finansal varlığın kotasyonlarının nereye hareket edeceğini anlamanıza yardımcı olacak ana yolları öğrenmenizi öneririz.

Trend göstergeleri

Popüler ticaret platformlarının (QUIK, MetaTrader ve diğerleri) geliştiricileri, onlara teknik analiz yapmak için geniş işlevsellik ve özel araçlar kazandırdı. Özellikle bir trendi takip edebilecek göstergelerden bahsediyoruz.

1. 2 hareketli ortalamanın birleşimi.

Göstergenin adı Hareketli Ortalamadır. Ticaret için, ayarlarda belirlenen farklı dönemlere sahip birkaç hareketli ortalamayı tırnak işaretli bir grafik üzerine çizelim. İşin püf noktası bu. Kırmızı eğri için periyot 5, mavi eğri için ise 20'dir.

Rosneft teklif tablosunun bölümüne dikkat edin. Kırmızı hareketli ortalamanın mavi hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya doğru geçtiği an, yükseliş eğiliminin başlangıcıdır. Maksimum kar elde etmenizi sağlayacak pazara giriş noktası burasıdır.

Ve tam tersi. Mavi hareketli ortalamanın kırmızı ortalamayı yukarıdan aşağıya geçtiği an, düşüş eğiliminin başlangıcıdır.

Ancak ele alınan yöntemin bir dezavantajı da vardır. Hareketli ortalamalar bir trendin sonunu yüksek doğrulukla belirlememize izin vermez. Sonuç olarak, piyasa katılımcısının maksimum karı elde etme fırsatı olmayacaktır.

2. Parabolik SAR göstergesi.

Bu çözüm aynı zamanda basit ve açıktır. Parabolik SAR, analiz edilen varlığın fiyat tablosunun üstüne ve altına noktalar yerleştirir. Böyle bir işaret bir sonraki Japon mumunun altına yerleştirildiğinde, bu yükseliş fiyat eğiliminin başlangıcını gösterir. Nokta Japon mum çubuğunun üzerine yerleştirildiğinde gösterge düşüş eğiliminin başladığını gösterir.

Rosneft fiyat teklifi tablosuna dönelim. Bir varlığın fiyatının hangi yönde hareket edeceğini belirleme yeteneğini açıkça yansıtır.

Aynı zamanda, dikkate alınan trend göstergelerinin ortak bir dezavantajı vardır ve bazı yatırımcılar bu tür bir çözümü sevmemektedir. Teknik analize yönelik bu tür araçlar düz (yan) dönemlerde çalışmaz. Ancak bu soruna çözüm bulundu.

3. Timsah göstergesi.

Tüccar Bill Williams tarafından oluşturulan bu araç, 3 hareketli ortalamaya dayanmaktadır. Ancak fiyat eğilimini belirleme metodolojisi farklıdır. Gösterge eğrileri paralel hareket ettiğinde ve aynı yöne yöneldiğinde piyasa aynı yönde eğilim göstermektedir. Örnek olarak Sberbank adi hisse senedi grafiğinin bir bölümüne bakalım.

Timsah sinyallerini yorumlamak basittir. Çizgiler tek yöne gidiyor; bir trend söz konusu. Eğriler bir düğüm halinde bağlanır, karıştırılır ve sürekli olarak kesişir - yana veya düz.

Grafik analiz yöntemleri

Ayrıca göstergeler olmadan bir varlığın borsa trendinin yönünü yalnızca ticaret grafiğine odaklanarak anlayabilirsiniz. Fiyat kanallarının ve hatlarının oluşturulmasının piyasa katılımcıları arasında birçok destekçisi vardır. Bu yöntemin etkinliği şüphe götürmez.

Fiyat kanalını oluşturan çizgiler grafikte en az iki uç noktadan çizilir. Bir sınır minimumlara, diğeri maksimumlara göre oluşturulur. Bu, analiz edilen varlığın kotasyonlarının hareket ettiği çapraz bir trend aralığıyla sonuçlanır.

Bir fiyat kanalı görüntülenirken iki uç noktadan bir çizgi çizilir. Böyle bir sınır grafikte daha fazla köşeden geçerse bu, belirtilen aralığı doğrulayacak ve onu daha güvenilir hale getirecektir. Daha sonra birinciye paralel ikinci bir fiyat kanalı sınırı çizilir.

Şamdan Desenlerini Kullanmak

Bir formasyon veya mum çubuğu formasyonu aynı zamanda bir trendin başlangıcını veya devamını takip etmenin güvenilir bir yolu olarak kabul edilir. Bu rakamları grafikten okuyup doğru yorumlayabilmeniz, piyasaya zamanında girmenizi ve kârla çıkmanızı sağlar.

Bir tüccarın bir trendin sonunu ve diğerinin başlangıcını belirlemek için mum çubuklarını kullanmasına olanak tanıyan 4 ana kalıba bakalım.

Çekiç ve Darağacı.

Bunlar zıt anlamlara sahip 2 benzer mum çubuğu desenidir. Her iki desen de kısa bir gövde, uzun bir alt gölge ve kısa bir üst gölgeden veya kısa bir üst gölgeden oluşur. Çekiç düşüş eğilimini yukarıya çevirir ve Adam Asmaca da yükseliş eğilimini aşağı çevirir.

Ters Çekiç ve Kayan Yıldız.

Bu 2 mum çubuğu deseni aynı zamanda kısa bir gövdeye sahiptir ve buna uzun bir üst gölge ve kısa veya hiç olmayan bir alt gölge eşlik eder. Tersine çevrilmiş bir çekiç yukarı yönlü bir düşüş eğilimini tersine çevirir, Kayan Yıldız ise aşağı doğru bir yükseliş eğilimini tersine çevirir.

Uygun zaman dilimleri

Bir zaman dilimi seçme meselesi boş bir mesele değildir. Bu basit bir şekilde açıklanmaktadır: Trendin farklı zaman dilimlerindeki yönünü analiz ederek yatırımcı farklı resimler görecektir. Ne anlama geliyor?

Belirli bir örneğe bakalım. Yukarıda bahsedilen Rosneft hisselerinin grafiğine dönelim. Gelin oradaki mevcut durumu farklı zaman dilimlerinde analiz edelim. Uzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli trendlerin nereye yöneldiğine bakalım.

Küresel olarak, 2008'de gösterilen tarihi düşük seviye olan 76 rubleden itibaren gelişen uzun vadeli bir yükseliş eğilimi görüyoruz. Aylık süre dikkate alındı.

Orta vadede, tüccar halihazırda 4 Ekim 2018'de gösterilen tarihi maksimum 522,8 rubleden itibaren gelişen bir düşüş eğilimiyle karşı karşıya. Günlük zaman dilimi dikkate alındı.

Kısa vadeli gün içi analizde tüccar, 26 Kasım 2018'deki söz konusu işlem seansının sabahında gösterilen yerel minimum 397,25 rubleden başlayan bir yükseliş eğilimini yeniden görecek. 15 dakikalık bir süre düşünüldü.

Tüm ana zaman aralıklarını dikkate almak doğrudur. Aylar (MN), haftalar (W), günler (D), saatler (H1). Bir tüccar bir ticaret seansında çalışıyorsa, 30 ve 15 dakikalık Japon mumları analiz edilmelidir. Piyasa katılımcısının işlem yapmaya alıştığı zaman dilimine büyük önem verilmektedir.

Gün içinde çalışın

Kural belirli bir işlem seansında çalışır. Borsadaki trendin nereye yönlendirildiğini yerel ekstremlerin konumuna göre belirleyebilirsiniz. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar en düşük ve en yüksek seviyelerle ve bunların birbirlerine göre nerede olduğuyla ilgilenirler.

Gün içi işlem stratejinizin etkinliğini artırmak için ilk saat içinde pozisyon açmamalısınız. Ticaretin başlangıcı keskin, çok yönlü hareketlerle karakterize edilir. Bu özellikle borsanın açılmasından sonraki ilk 15 dakikada fark edilir. Bu zamanı analiz yapmak ve mevcut fiyat eğilimini belirlemek için kullanın.

Basit bir gün içi trend ticaret stratejisi.

Yükseliş eğilimi oluşumunun başlangıcına dair bir sinyal, birbirini takip eden 2 yüksek seviye olarak kabul edilir; burada ikincisi, grafikte birincinin üzerinde yer alır. Pozisyon açma anı, fiyatların ikinci ekstremum fiyat seviyesini aştığı zamandır.

Düşüş eğilimi oluşumunun başlangıcına dair bir sinyal, birbirini takip eden 2 düşük seviye olarak kabul edilir; burada ikincisi, grafikte birincinin altında yer alır. Bir anlaşmanın sonuçlandığı an, fiyatların ikinci uçtaki fiyat seviyesini aştığı zamandır.

Sberbank'ın adi hisselerinin 16 Kasım 2018'deki işlem seansını ele alalım. Zaman dilimi 15 dakika. Yukarıdaki stratejiyi uygulamaya koymak.

Gün ortasında Japon mum çubuklarının uygun bir kombinasyonu oluştu ve kısa vadeli düşüş eğiliminin başlangıcını doğruladı. Kısa pozisyon açmak için art arda ikinci minimum 202,07 rublenin dökümü kullanıldı. Gördüğümüz gibi düşüş eğilimi devam etti ve tüccar kar elde edebildi.

Charles Dow'a göre trendin gerçeği

Maksimum veya minimum uç noktanın her bir kırılması vakasının çoğu zaman yanlış olduğu ortaya çıkar. Alıntılar bir trend oluşturmaya başlamaz, yana doğru gider veya tam tersi bir hareket gösterir. Böyle bir durumda piyasaya girmek en iyi ihtimalle kâr getirmeyecek, en kötü ihtimalle ise zararla sonuçlanacaktır.

19. yüzyılın sonunda Amerikalı gazeteci ve tüccar Charles Dow, sahte kırılma sorununu çözmek için kendi yaklaşımını önerdi. Formüle edilen prensip hala dünya çapındaki tüccarlar tarafından kullanılmaktadır.

Dow, ekonominin bir sektörünün hisse senedi fiyatlarının ortak bir değer oluşturduğu sektörel endeksler oluşturma fikrini önerdi. Böylece pazar eğilimlerini keşfetmeye yardımcı olacak bir analitik araç oluşturuldu.

Bundan ne gibi bir sonuç çıkarılabilir? Belirli bir enstrümanın trendi bir endüstri endeksi tarafından onaylanmalıdır.
Bir örnek verelim. Bir tüccar Lukoil veya Tatneft hisseleri üzerine spekülasyon yapıyorsa, petrol ve gaz sektörü endeksinin davranışını dikkate almalıdır.

Aynı zamanda piyasa katılımcılarının, geleneksel olarak endüstri ve genel döviz trendlerine aykırı hareket eden finansal araçların bulunduğunu dikkate almaları gerekir. Basitçe söylemek gerekirse, piyasa yükseldiğinde bu tür varlıklar düşer. Ve tam tersi. Piyasa düştüğünde bu tür varlıklar yükselir.

Bir sorunun cevabını ararken - trend nasıl belirlenir– Her biri yatırımcının kullandığı ticaret sisteminin özüne bağlı olan farklı yöntemler kullanılabilir.

Temel olarak bu tür dört yöntem vardır ve her birinin içeriği aşağıda açıklanmaktadır. Hangi yöntemin en iyi olduğunu anlamak için her birine ayrı ayrı daha yakından bakmanız gerekir.

1. Trend çizgisi kullanılarak trend nasıl belirlenir

Kırmızı orta çizgi onay sinyali olarak kullanılır. Fiyatın haftalık ortalamanın üzerinde kapanması durumunda piyasanın uzun bir süre yukarı doğru hareket etmeye devam edeceğini fark etmek kolaydır; bunun tersi de geçerlidir. Bu yöntemin dezavantajı Hareketli Ortalama göstergesinin gecikmeli yapısıdır.

3. Yatay hacme dayalı trend nasıl belirlenir?

Analiz yardımıyla maliyet bölgesini belirlemek ve fiyatın belirli bir seviyeye göre nerede olduğunu anlamak mümkün hale gelir. Belirtilen göstergeyi kullanarak bir trend nasıl belirlenir: Fiyat seviyesi bu bölgenin üzerindeyse, orta vadede öncelik alımlara, altındaysa satışlara verilmelidir.

Değer bölgesi hareket edene kadar bu yöne sadık kalabilirsiniz. önceki değer bölgesinin hacmini aşacak bir hacim birikmeyecektir - buradan itibaren yeni bir hareket aşaması başlayacak ve ya trend devam edecek ya da trend tersine dönecektir.

Önemli olan, daha küçük zaman dilimlerindeki sinyallerin her zaman değer bölgesinin mevcut seviyesine göre belirleneceğidir. Kısa vadeli eğilimin yönü, önceki günün değer bölgesi analiz edilerek belirlenebilir; eğer bugün açılış dünkü işlem seansının değer bölgesinin üzerinde gerçekleştiyse, o zaman uzun çalışma tercih edilmelidir, ancak daha düşükse o zaman kısa sürüyor.

Listelenenlerin üçüncüsü en güçlü olanıdır, ancak ikinci ve üçüncü yöntemleri birleştirirken ticaret sinyalleri çok daha etkili olacaktır.

Bir tüccar hangi stratejiyi kullanırsa kullansın, her şey girişin ya mevcut trend yönünde ya da ona karşı yapıldığı gerçeğine bağlıdır. Buna göre herkesin bir eğilimin nasıl belirleneceğini ve tersine çevrileceğini anlaması gerekir. Bugün yapacağımız şey bu. Piyasadaki trendi belirlemenin üç ana yolunu size anlatacağız.

Trendleri belirlemek için gösterge araçları

Bir grup trend göstergesi vardır ve bunlardan bazıları mevcut yönlü fiyat hareketinin belirlenmesine yardımcı olabilir. Şimdi size en popüler ve etkili olanlardan bahsedeceğiz.

Hareketli ortalama

Hareketli ortalama çizgisi, belirli bir süre boyunca yumuşatılmış fiyat hareketini gösteren en basit göstergelerden biridir. Bu araçla bir trend belirlemek oldukça basittir. Çizgi aşağıya doğruysa ve mumlar onun altındaysa trend aşağı yönlüdür. Hareketli ortalama yukarı doğru yönlendirildiğinde ve çubuklar bunun üzerinde yer aldığında trend yukarı yönlüdür. Ancak bir uyarı var.

Birinci. Gösterge periyodunu doğru ayarlamanız gerekiyor. Öncelikle süreye göre ayarlanması gerekiyor. Örneğin H1'de popüler dönem 24'tür (gün). M1 – 60 vb. İkinci olarak, son kullanma tarihini dikkate almanız gerekir. Diyelim ki 100'lük bir dönem, son 100 çubuktaki yumuşatılmış fiyat hareketini gösterir. Bu nedenle uzun vadeli işlemler açmak daha etkili olacaktır. Süre ne kadar kısa olursa işlem süresinin de o kadar kısa ayarlanması gerekir.

Ve birkaç ipucu daha:

• Mumlar ile çizgi arasındaki mesafeye bakın. Ne kadar yüksek olursa trend o kadar güçlü olur. Ve eğer fiyat sıklıkla hareketli ortalamaya dokunuyorsa, bu piyasada yatay bir gidişat olduğunu gösterir. Bu durumda bir anlaşmaya girmemelisiniz;
• Hareketli ortalama bir destek/direnç seviyesi görevi görebilir;
• Farklı dönemlere sahip 2 hareketli ortalama kullanın. Hızlı hareket eden bir ortalama, geçici bir geri çekilmenin belirlenmesine yardımcı olurken, yavaş bir çizgi küresel eğilimin yönünü gösterecektir.

Şimdi basit bir test yapalım. Aşağıdaki ekran görüntüsüne bir göz atın.

Grafiğin bir kısmını bir nedenden dolayı vurguladık. Piyasadaki trend nedir ve ne kadar güçlü (yukarı yönlü bir opsiyon satın almak mantıklı mı)? Yukarıda anlattığımız ipuçlarına ve kurallara güvenin.

Trendin yukarı yönlü olduğunu yanıtladıysanız tebrikler, artık hareketli ortalamayı kullanarak trendi nasıl belirleyeceğinizi biliyorsunuz. Ve evet, trend gerçekten güçlü, ancak şu anda bir geri dönüş olduğu için ekran görüntüsü giriş için en iyi anı göstermiyor.

Ancak bir sonraki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi kısa süre sonra yeni bir aktif hareket dalgası başladı.

Hareketli Ortalamayı çözdük. Ancak trendin tersine dönmesini veya devam etmesini belirlemeye yardımcı olacak tek gösterge bu değil. Bir konu hakkında biraz daha konuşalım.

ADX Kullanarak Trend Nasıl Belirlenir?

ADX, MA'ya kıyasla daha az popüler bir araçtır. Ancak etkinliği daha yüksek olmasa da daha düşük değildir.

Öyleyse ADX'i kullanarak bir trendin nasıl tanımlanacağına bakalım. Enstrüman grafikte böyle görünüyor.

3 satırdan oluşmaktadır.

• ADX (ekran görüntüsünde siyah). Trendin gücünü gösteren (ancak yönünü göstermeyen) ana çizgi;
• +DI ve –DI (sırasıyla yeşil ve kırmızı). Yeşil yüksek olduğunda trend yukarı yönlüdür. Kırmızı daha yüksekse trend aşağı yönlüdür.

Şimdi seviyelere dikkat edin. Varsayılan olarak hiçbiri yoktur, ancak bir çiftin 25 ve 40 olarak ayarlanmasını öneririz. ADX çizgisi 25 seviyesinin altındaysa trend yoktur veya zayıftır. 25'in üstü ortalamadır. 40'ın üzerinde - güçlü.

Bu yüzden size bir trend belirlemenin üç ana yolunu anlatacağımıza söz verdik. Bunlardan birini daha önce ele almıştık; aynı anda iki enstrümanla çalışmayı anlattığımız gösterge göstergesi. Artık devam edebiliriz.

Destek/direnç trend çizgileri

Bir an için göstergeleri unutalım. Grafiksel analiz için basit, popüler ve oldukça etkili bir araç olan trend çizgilerini ele alalım ve onların yardımıyla trendi nasıl belirleyeceğimizi öğrenelim.

Yapımları oldukça basittir. Sadece son 2 yerel maksimumu (trend aşağıya doğru ise) veya minimumları (trend yukarıya doğru ise) bağlamanız yeterlidir. Bir örneğe bakalım.

Yukarıda iki alçak seviye üzerine inşa edilmiş (sarı renkle vurgulanmış) destek hattını görüyorsunuz. Çizginin yukarıya doğru yöneldiğini görüyoruz, bu da trendin yukarı yönlü olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca bu aracı kullanarak grafikteki giriş noktasını bulabiliriz. Bu şu şekilde yapılır. Fiyat tekrar çizgiye yaklaşana kadar beklemeniz gerekir. Bir geri tepmenin meydana gelme olasılığı daha yüksektir. Ayrıca bir çıkış için ticaret yapabilirsiniz. Yatırımcının yalnızca temas anında hangi yöne gireceğini belirlemesi gerekir. Ancak bu ayrı bir makalenin konusu.

Yeni başlayanların çoğu çizgi çizerken bir hata yapar. Yatırımcılar çizgiyi bir kez belirledikten sonra sonuna kadar değiştirmeden bırakırlar. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Maksimum doğruluğu sağlamak için sürekli olarak ayarlanması gerekir.

Trend belirlemenin en kolay yolu

Gösterge yöntemi dikkate alındı. Grafik versiyonunu hatırladık. Ancak piyasadaki trendleri belirlemenin en basit yönteminden bahsedilmedi.

Yukarıdaki ekran görüntülerine bir göz atın. Katılıyorum, göstergeli çizgiler olmasa bile piyasadaki eğilimin ne olduğu açıktı. Buna göre kotasyonların hangi yöne gittiğini anlamak için grafiğe bakmamız yeterli.

Şimdi şu soru ortaya çıkıyor: Madem onlarsız da yapabiliyorduk, neden diğer seçenekler hakkında konuştuk? Basit.

Ek araçlar olmadan grafiğe baktığımızda giriş için en iyi anı belirlemek neredeyse imkansızdır. Göstergeler ve teknik analizin diğer unsurları bunu düzeltir.

Trendin tersine çevrilmesi nasıl belirlenir

Varlık kotasyonlarının yön hareketini nasıl belirleyeceğinizi zaten biliyorsunuz. Şimdi dönüm noktasını bulmanın en popüler yollarına bakalım.

Bu görevi gerçekleştirmek için daha önce tartıştığımız yöntemlerin aynısını kullanabilirsiniz.

MA, ADX, Trend çizgisi.

ADX. Bu durumda ana hatta değil, ek +DI ve -DI'ye bakmamız gerekiyor. Bir geçiş oluştuğunda ve çizgilerden biri diğerinden daha yüksek olduğunda bu durum trendde bir değişikliğe işaret edebilir.

1. M.A.. Fiyat, hareketli ortalama çizgisini aşağıdan yukarıya doğru kırdığında, aşağı yönlü bir trend veya yatay bir trend, yükseliş trendine dönüşebilir. Ve tam tersi.

Destek/direnç seviyesi. Burada daha sonra her şey basit. Mumlar seviyeyi kırarsa fiyatın yönü değişebilir

Rakamlar

Grafikteki birçok grafik rakam, trendin tersine dönme anını herhangi bir göstergeden daha az doğru bir şekilde gösteremez. Şimdi bunlardan bazılarını hatırlayalım.

Baş ve omuzlar ve ters baş ve omuzlar.İlk seçenekte grafikte aşağıdaki resmi görmelisiniz. Mumlar üç dalga çizdi. Birinci ve üçüncü omuzlardır. İkincisi, maksimumunun omuzların üzerinde olmasıyla farklılık gösteren kafadır. Rakamın minimumları da hemen hemen aynı seviyede. Fiyat bu seviyeyi aştığında trendin değiştiğini varsayabiliriz.

Ters çevrilmiş bir baş ve omuzlar aynı figürdür, yalnızca ayna görüntüsünde. Daha açık hale getirmek için aşağıdaki ekran görüntüsüne bir göz atın.

Rakamların grafikte nasıl görünmesi gerektiğini şematik olarak gösterdik. Tabii ki çizgileri o kadar da düz olmayacak. Yine de yapım ilkesinin açık olduğunu umuyoruz.

Çift üst ve çift alt. Bu figürler öncekinden farklı olarak iki omuzdan oluşuyor. Çift tepe için yüksekler yaklaşık olarak aynı yatay çizgiye yerleştirilmelidir. Aynı düzenleme çift dip formasyonunun dip seviyeleri için de geçerli olmalıdır. Fiyata göre boyun çizgisi kırıldığında tüccar trendin değişmiş olabileceğine dair bir sinyal alır.

İkinci omuzdan sonra herhangi bir kırılma olmazsa Üçlü Tepe veya Üçlü Dip formasyonu oluşabilir. Böyle bir sinyalin neredeyse yüzde 100 olduğu kabul edilir. Ancak yine de girmek için acele etmeye gerek yok. Boyun çizgisi tamamen kırılıncaya kadar bekleyin.

Şamdanı yutan desen

Sadece 2 mum da fiyatın tersine döndüğünü gösterebilir. Absorbsiyon modelinden bahsediyoruz. Grafikte bulmak oldukça basittir. Boğa yutması - önceki mum aşağı doğru ve mevcut mum yukarı doğru, gövdesi ilk çubuğun gövdesinden daha büyük. Formasyondan sonra fiyat genellikle yükselir.

Ayı yutan: Önceki mum yukarı, mevcut mum ise aşağı doğru, gövdesi öncekinden daha büyük. Şekil, olası bir düşüş eğiliminin oluşumunu göstermektedir.

Anlamak için tekrar bir çizim yapalım.

Bugün size piyasadaki bir trendi belirlemenin üç ana yolunu anlattık. Ayrıca zamanda geri dönüşün nasıl tespit edileceğini de bulduk. En basit ve en etkili seçeneklerden bahsetmeye çalıştık. Bu nedenle yeni başlayanların makaleden yeni ve faydalı bir şeyler öğreneceklerini umuyoruz. Eğer öyleyse, bunu sosyal ağlarda paylaşın, böylece daha fazla yeni başlayanlar hızla piyasaya alışabilir ve para kazanmaya başlayabilir.

Ticaret operasyonlarından elde edilen kârlılık derecesi, bir dizi faktörden etkilenir: komisyoncu derecelendirmesi, yatırımcı faaliyeti, finansal varlıklar ve araçlar. Oynamak ve kazanmak için döviz piyasası katılımcıları oranların oluşma koşullarını ayrıntılı olarak incelemelidir. Forex trendinin yönü işlemin başarısını ve kazanç miktarını doğrudan etkiler. Bir trend nasıl belirlenir ve hareketinin vektörü, fiyat dalgalanmalarının derecesi nasıl anlaşılır? Oyunun nüansları ve zirve noktalarının ortaya çıkma süreci hakkında daha ayrıntılı konuşalım.

Trend nedir

Herhangi bir profesyonel tüccar, döviz işlemlerinin ana yönleri konusunda bilgilidir. Özel terimler yeni başlayanlar için açık değildir ve anlaşılması zordur. Trend kelimesi ne anlama gelir? Bu, bir finansal varlığın değerinin belirli bir süre boyunca hareket çizgisidir. Fiyattaki bir yükselişi veya keskin bir düşüşü kaydeder ve zirve anlarının kesişmesiyle oluşur.

Hareket çizgisi iki kritere göre oluşturulur: yön ve varoluş süresi. İlk grup üç türe ayrılır:

• artan (yükseliş) - her rota adımı bir öncekini aşar;
• aşağı doğru (düşüş) - tırnak fiyatlarında istikrarlı, kademeli bir düşüş;
• yanal (düz) - maksimum ve minimum zirve noktaları aynı çizgide (fiyat koridoru) sıralanır ve trend iki paralel düz çizgiyle temsil edilir.

Zaman aralığı Forex'te trend hareketlerinin sistemleştirilmesinin önemli bir göstergesidir. Bir finansal varlığın döviz kurundaki değişimin yönü bir ila iki yıl sürüyorsa buna uzun vadeli veya ana denir. Bu kurs profesyonel olarak döviz işlemleriyle ilgilenen deneyimli yatırımcılar tarafından kullanılır.

Orta (düzeltici, orta vadeli) eğilimler, altı ayı geçmeyen bir süre boyunca fiyat tekliflerindeki kısa vadeli değişikliklerdir. Kısa vadeli dalgalanmalar, dünya piyasasındaki ve ülke içindeki olaylara bağlı olarak anlık değer sıçramalarıdır. Bir hafta ile otuz gün arasında bir sürede ortaya çıkarlar. Bu satırların teknik analizi ve tahmini zordur.

Uzun vadeli birincil eğilim, piyasadaki çalışmayı ayrı aşamalara ayırmanıza olanak tanıyan kapsamlı bir tahmindir. Oluşum anında döviz piyasasının önde gelen oyuncuları analiz yapar ve ilk varlık alımlarını yaparlar. Fiyatlar yükselmeye başlar ve likidite artar. Bu an bir trend çizgisinin oluşumunun başlangıcıdır.

Biriktirme dönemi, sıradan tüccarların ve büyük yatırımcıların yer aldığı varlıkların aktif alım ve satımı ile karakterize edilir. Dağıtım aşamasında diğer katılımcılar devreye giriyor, grafik dalgalanmalarla temsil ediliyor. Burada düzeltici bir eğilim oluşuyor. Son aşama, sermaye sahiplerinin pozisyonlarını sabitlediği veya fon çekmeye başladığı, oranın en yüksek pozisyonudur.

Mevcut trendin yönünü bilmek neden önemlidir?

Forex'teki trend gücü, teknik analizin özellikle önemli bir aracıdır. Finansal varlıkların likiditesi değer durumundaki değişimin derecesine bağlıdır. Tüm yükselen ve alçalan noktalarda bir trendin oluşmadığını anlamakta fayda var. Yalnızca zirve anları dikkate alınır. Pozitif oranlı büyümenin zirveleri bir destek çizgisidir, negatif sonuçlar ise dirençtir.

Mevcut eğilimin doğru hesaplanması, döviz piyasasında varlıkların başarılı bir şekilde ticaretinin anahtarıdır. Hisse senedi ticaretinin hiçbir zaman istikrarlı veya döngüsel bir konumda olmadığını anlamak önemlidir. Oranlar, özellikle çeşitli faktörlerden etkilenen aktif ticaret veya döviz çiftleri için sürekli olarak değişmektedir. Yani alıntı değişikliğinin yönünü yalnızca bir kez sabitleyebilirsiniz; bir süre sonra vektör değişecektir.

Trend, kullanıcının belirli bir süre boyunca bir varlığın değerindeki değişimlerin geçmişini şematik olarak belirlemesine yardımcı olacaktır. Bu veriler sayesinde yatırımcı durumu tahmin edebiliyor ve oyun stratejisi oluşturabiliyor. Aracı kurum müşterilerinin alım satım araçlarının kullanımında maksimum verimliliğe ulaşmasını ve daha iyi karlılık elde etmesini sağlayan trend çizgisidir.

Belirleme yöntemleri

Büyük yatırımcılar, varlık fiyatlarının hiçbir zaman aynı konumda olmadığını kendi deneyimlerinden biliyorlar, çünkü bu iş fiyat dalgalanmaları üzerine kurulu. Döviz işlemleri karda kaymaya benziyor: Şimdi keskin bir eğim var, kotasyon düşüyor ve sonra zor bir tırmanış olacak.

Forex'te para birimlerinin değerindeki trendin belirlenmesi ilginç ve büyüleyici bir süreçtir. Yeni başlayan birinin hemen tahmin yapması ve oynamaya başlaması zordur, bu nedenle öncelikle oranların dinamiklerini incelemeye, haber akışına aşina olmaya ve diğer yatırımcıların çalışmalarına bakmaya değer. Bir trend çizgisi oluşturmanın ana yöntemlerini anlatalım.

Görsel

Bu yöntem profesyoneller için idealdir çünkü döviz kuru değişikliklerinin yönü göstergeler veya analizler kullanılmadan sezgisel olarak belirlenir. Sistematik olarak düşen fiyatlar bir düşüş eğiliminin işareti olacak, fiyatlardaki kademeli artış ise bir yükseliş eğiliminin işareti olacaktır.

Acemi oyuncular için zirve noktalarını özel simgelerle işaretlemek uygundur. Daha sonra dalgalanmalar açıkça vurgulanacak ve çizgi daha kolay ve daha hızlı oluşacaktır. Durumlar nadiren ideal olur: Bir süre devam eden yükselişlerin yerini keskin bir çöküş alacak veya tam tersi olacak. Geri dönüşler döviz oyununun en riskli yönlerinden biridir. Kullanıcı gerçek dinamikleri yakalayamıyorsa piyasa bir durgunluk içinde olabilir.

Karşılaştırmak

Taktik, çeşitli döviz çiftlerine aktif olarak yatırım yapan yatırımcılar tarafından kullanılıyor. Trend çizgisi, farklı varlıklara ilişkin oranların tek bir bazda izlenmesiyle oluşturulur. Örneğin kullanıcı euro, dolar, yen ve fut çiftleriyle işlem yapmayı seçer. Her üç grupta da döviz kurunda sistematik bir artış kaydediliyorsa bu, Avrupa para biriminin öncelikli konumda olduğu anlamına geliyor.

Trend çizgilerini kullanma

Bir kullanıcı uzun süredir işlem yapıyorsa bu yöntemi kullanarak trend çizgisini belirlemek onun için zor olmayacaktır. Yükseliş eğiliminin minimum iki noktası ve düşüş eğiliminin maksimum iki noktası alınır ve çizgiler çizilir. Aralarındaki koridorda fiyat etkisi olacak. Tekniğin objektifliği yüksek değildir, ancak rotayı geçici olarak kontrol etmenize olanak tanır. Oyuncu, trend oluşturma hatalarından dolayı bozulma veya tersine dönme riskinden muaf değildir.

Teknik göstergelerin uygulanması

Forex ticaret terminali kullanıcılara çeşitli teknik göstergelere erişim sağlar. Yatırımcının grafikler oluşturması, piyasayı bağımsız olarak incelemesi ve elde edilen verileri analiz etmesi gerekmez. Göstergeler ticaretin belirli anlarını yansıtır.

Hareketli ortalamalar

Bu sıklıkla kullanılan göstergelerden biridir. Analistler döviz piyasasında bir tersine dönüşün meydana geleceğine dair tahminde bulunur ve trendin sonunu hesaplar. Bilgiler hafif bir gecikmeyle alındığından, yöntem büyük işlemlerde sık kullanıma uygun değildir. Ancak bunları kullanarak bir trend çizgisi çizmek idealdir. Örneğin hareketli ortalamalar yukarı doğru yakınsa, oyuncunun önünde yukarı yönlü bir trend oluşur ve bunun tersi de geçerlidir.

Kısa vadeli ve uzun vadeli hareketli ortalamalar vardır. Birinci tip kısa süreyi esas alır ve en doğru fiyat analizine olanak sağlar. İkincisi ise uzun süre çalışır ve alıntı geçerliliğini kaybeder.

Parabolik SAR

Gösterge kırk yıldan fazla bir süre önce oluşturuldu ve bugün hala döviz piyasasının trend teşhisinde aktif olarak kullanılıyor. Göstergeyi oluşturma prensibi, duraklamaları ve geri dönüşleri grafik üzerinde parabol şeklinde kaydetmektir. Endeks, ticaret için karlı giriş ve çıkış noktasını en doğru şekilde hesaplamanıza olanak tanır.

Dairedeki fiyat tekliflerinin hareketlerini dikkate almamak önemlidir, çünkü bu tahminleri boşa çıkaracak ve yanlış bir tablonun oluşmasına yol açacaktır. Göstergeyi kullanmanın asıl görevi, kritik fiyat tersine dönme anını belirlemek, yani yeniden yönlendirme anını hesaplamaktır. Analiz, rota çizgisinin parabol ile kesiştiği noktalarda gerçekleştirilir.

Profesyoneller, kur gösterge değerini aştığında finansal varlıkların satın alınmasını, düştüğünde ise satılmasını öneriyor. Endeksin avantajı sadece döviz kuruna değil aynı zamanda döneme de bağlı olmasıdır. İşlemlerin geri dönüşlerini, açılış ve kapanış anlarını doğru bir şekilde belirlemenizi sağlar. Göstergeyi kullanmanın dezavantajları arasında trenddeki değişikliklerden dolayı kısa vadeli hareket ve düzlükte hareketsizlik dikkati çekiyor.

MACD

Gösterge ilk olarak 1979'da borsada ortaya çıktı. Yüksek verimliliği ve etkinliği nedeniyle zamanla Forex dahil diğer finansal piyasalarda da kullanılmaya başlandı. Endeks, bir trend göstergesinin ve bir osilatörün özelliklerini birleştirir.

Gerçek analitik resim, konu dışı dalgalanmaların düzeltilmesiyle oluşturulur: üç grafikten biri düzelticidir. Sonuç olarak monitör, küçük sıçramalar ve rüzgarlar olmadan daha yumuşak bir rota hareketi modeli yansıtır. MACD göstergesi uzun vadeli işlemler için idealdir; kısa sürelerde etkinliği azalır.

Endeksin avantajı: trend ve momentumun birleştirilmesi. Hareketli ortalamaların ve veri ayarlamalarının kullanılması sayesinde döviz piyasasındaki gerçek durumla aradaki fark önemli ölçüde azalır. Olumsuz nokta, göstergenin göreceli hesaplanması, sınırların olmamasıdır.

RSI

En eski gösterge binlerce işlem platformu tarafından kullanılıyor ve trend gücü endeksini yansıtıyor. Analitik bir grafik, sınırlı bir süre boyunca dalgalanmaları kaydeder. Profesyoneller, yükseliş ve düşüş trendleri için 20 ve 80 adımlık, yatay trendler için ise 30 ve 70 adımlık sınırların kullanılmasını tavsiye ediyor. Bu sınırları aştığınızda fiyatların tersine döndüğü anlar gözlemlenir: Maksimum noktada düşme olasılığı yüksektir, minimum noktada ise büyüme olasılığı yüksektir.

Dönüm noktaları (sabit noktaların ötesine geçen grafik) piyasadaki aşırı alım ve aşırı satım koşullarını gösterir. Endeks, Forex'te ikili opsiyon ticareti yaparken yüksek verimlilik gösterir. Çeşitli göstergelerden biri yassı dairelerde iyi sonuç verirken, yüksek frekanslı fiyat dalgalanmalarında yetersiz çalışıyor.

Trendi belirlemek için en iyi zaman çerçevesi

Her zaman dilimi için, fiyat tekliflerindeki değişikliklerin ayrı bir resmi oluşturulur, bu nedenle olası tüm dalgalanmaları hesaba katmak önemlidir. En iyi sonuç, yatırımcının işlem yapmayı planladığı dönemin teknik analizi sonucunda elde edilecektir. Birkaç segmente ait veri istatistiklerini incelemeli, rakamları analiz etmeli ve karşılaştırmalısınız.

Kısa vadeli işlemlerden hesaplanan bir trend, uzun vadeli yatırımlarda işe yaramayacaktır. Her yatırım türü benzer bir sözleşmeye göre hesaplanır. Aynı hesaplamalara uzun süre mutlak güvenle güvenmek imkansızdır. Eğilim değişir, döviz kuru önde gelen ticaret ülkelerindeki siyasi ve ekonomik durum da dahil olmak üzere birçok faktörün birleşimine bağlıdır.

Her şeyden önce, bir tüccarın piyasada kalmayı planladığı süreyi seçmesi daha iyidir, ardından bir ticaret stratejisi belirlenir. Ancak bundan sonra oyuncu analize başlar. Üstelik sadece oyun süresi değil, bitişik dönemler de inceleniyor. Örneğin taraflarda tek yönde istikrarlı bir fiyat hareketi varsa müşteri sakin bir şekilde emir açar. Bir segment düşüşle, diğeri ise kotasyonlarda keskin bir artışla sona erdiğinde, profesyoneller uzun vadeli yatırımlardan kaçınarak ölçeklendirme oynamayı tercih ediyor.

Forex'teki trendin yönü, ticaretin etkinliği ve karlılığında büyük rol oynamaktadır. Her yatırımcı belirli bir durum için ideal olan bir dizi gösterge kullanır. Olası tüm nüanslar dikkate alınır: döviz çiftleri, yatırım dönemi, seans, sermaye miktarı vb. İşlem platformunda düzinelerce endeks otomatik olarak hesaplanır, bazıları sezgisel olarak manuel olarak hesaplanır. Riskleri en aza indirmek ve hedefe yaklaşmak için kullanıcıların farklı göstergelerle çalışması daha iyidir, o zaman etki en uygun olacaktır.

Bildiğiniz gibi fiyat sadece düz bir çizgide hareket edemez, keskin hareketler ve ardından geri dönüşler ile karakterize edilir ve çoğu zaman piyasa yatay seyreder. Bu nedenle pek çok kişi şu sorularla ilgileniyor: "Bir trend nasıl belirlenir?", "Mevcut trendin gücü nedir?", "Trendin tersine çevrilmesi nasıl belirlenir?" Profesyonel oyuncular, göstergeleri kullanmadan birkaç saniye içinde grafikleri analiz edebilir ve mevcut trendin ne olduğunu anlayabilir. Ancak Forex'e yeni başlayanlar için mevcut trendin yukarı mı aşağı mı olduğunu kesin olarak söylemek zor olabilir. Bu makalede bunun hakkında konuşacağız ve ayrıca trendi belirlemenin çeşitli yollarını ayrıntılı olarak analiz edeceğiz. Ayrıca MT4 ticaret platformunu kullanan klasik ticarete göre neler olduğunu ve bunların avantaj ve dezavantajlarının neler olduğunu görün.

Bir trendi belirlemenin ilk yolu görseldir

5.RSI

RSI göstergesi trendi ve gücünü belirlemek için de kullanılabilir. Eğer 30'un altına düşerse alım düşünülmeli. Gösterge 70'e ulaştığında satış sinyallerini aramanız gerekir. Ayrıca RSI göstergesi, MACD gibi, sapma yöntemini kullanarak grafikteki dönüm noktalarını aramak için kullanılır.

Yukarıda listelenen trend yönü göstergelerine ek olarak, MT4 işlem terminalinize ayrıca indirilip kurulabilen başka göstergeler de vardır.

Forex trend gücü göstergeleri

Trendin yönüne karar verdikten sonra, trenin tamamen durduğunda son vagona atladığınız bir duruma düşmemek için ne kadar güçlü olduğunu anlamalısınız. Bunun olmasını önlemek için MT4'te yerleşik bir Forex trend gücü göstergesi olan ADX'i kullanabilirsiniz. Bir trendin yönünü ve gücünü daha başlangıçta belirlemeye yardımcı olur. İlk bakışta ADX göstergesi biraz karmaşık görünebilir ancak nasıl çalıştığını anlayarak stratejinizin karlılığını önemli ölçüde artırabilirsiniz. Birçok kişi ADX'i gösterge penceresinin kenarlarında alım veya satım yapan bir osilatörle karıştırır. Bunlar aşırı satış veya aşırı alım bölgeleri değil, piyasanın durumunun göstergeleridir. ADX değeri 20'nin altındaysa piyasa yatay durumda demektir ve yeni pozisyon açılması önerilmez. ADX düz çizgisi 20-25 aralığında olduğunda, bu işlem açmak için en iyi zamandır, yeni trendin 2/3'ünü yakalayabilirsiniz. ADX düz çizgisi 50'nin üzerindeyse piyasaya girmemelisiniz; trendin gücü kısa sürede kuruyacaktır. Trendin yönü noktalı çizgilerin kesişimine göre değerlendirilebilir. Yani, pembe noktalı çizgi (düşüş gücü) yeşil noktalı çizgiyi (yükseliş gücü) aşağıdan yukarıya doğru keserse satış düşünülebilir.

Artık bir trendi ve onun gücünü nasıl belirleyeceğinizi biliyorsunuz. Edinilen bilgiyi ayrı bir strateji olarak uygulamamalısınız, fazla kar getirmeyecektir. Ancak ticaret sisteminizle birlikte bir trendin yönünü ve gücünü belirlemek, ticaret performansınızı önemli ölçüde artırmanıza yardımcı olacaktır.